Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
03/07/2019
R$ 50.000,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PORT EMERGING MARKETS FC FI MULT IE
30.507.884/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORT EMERGING MARKETS FC FI MULT IE
30.507.884/0001-36
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,001046 | R$ 0,00 | R$ 13.680.594,29 | 0 |
| 02/07/2019 | R$ 13.756.907,03 | R$ 1,006630 | R$ 0,00 | R$ 286.129,86 | 23 |
| 01/07/2019 | R$ 14.092.963,56 | R$ 1,010209 | R$ 0,00 | R$ 22.678.782,32 | 24 |
| 28/06/2019 | R$ 36.427.878,98 | R$ 1,000762 | R$ 0,00 | R$ 67.995.003,53 | 64 |
| 27/06/2019 | R$ 104.840.996,43 | R$ 1,004769 | R$ 0,00 | R$ 135.315.966,61 | 143 |
| 26/06/2019 | R$ 239.304.704,67 | R$ 1,001203 | R$ 0,00 | R$ 5.206.209,30 | 254 |
| 25/06/2019 | R$ 243.429.846,92 | R$ 0,996776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 24/06/2019 | R$ 244.420.513,41 | R$ 1,000833 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 260 |
| 21/06/2019 | R$ 244.960.716,23 | R$ 1,002553 | R$ 0,00 | R$ 395.017,07 | 260 |
| 19/06/2019 | R$ 244.548.949,63 | R$ 0,999256 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 261 |
| 18/06/2019 | R$ 244.034.468,52 | R$ 0,996135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 17/06/2019 | R$ 241.055.233,51 | R$ 0,983974 | R$ 0,00 | R$ 277.148,04 | 261 |
| 14/06/2019 | R$ 241.250.641,73 | R$ 0,983641 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 262 |
| 13/06/2019 | R$ 242.905.400,00 | R$ 0,985080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 12/06/2019 | R$ 244.053.327,64 | R$ 0,989735 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 11/06/2019 | R$ 244.061.016,23 | R$ 0,993430 | R$ 0,00 | R$ 575.912,53 | 262 |
| 10/06/2019 | R$ 243.080.127,44 | R$ 0,987108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 07/06/2019 | R$ 241.681.182,30 | R$ 0,981427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 06/06/2019 | R$ 239.872.744,31 | R$ 0,974083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 05/06/2019 | R$ 239.730.715,86 | R$ 0,973506 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 04/06/2019 | R$ 241.004.343,86 | R$ 0,979189 | R$ 550.000,00 | R$ 253.823,38 | 263 |
| 03/06/2019 | R$ 240.036.946,51 | R$ 0,976459 | R$ 0,00 | R$ 989.180,04 | 264 |