Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
11/07/2019
R$ 1,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG EMERGING MARKETS MASTER FI MULT IE
29.275.375/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EMERGING MARKETS MASTER FI MULT IE
29.275.375/0001-46
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,018046 | R$ 0,00 | R$ 3.531.214,39 | 0 |
| 10/07/2019 | R$ 3.530.380,58 | R$ 1,017805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2019 | R$ 3.526.194,03 | R$ 1,016598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2019 | R$ 3.522.034,06 | R$ 1,015399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2019 | R$ 3.517.805,35 | R$ 1,014180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2019 | R$ 3.511.387,03 | R$ 1,012329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2019 | R$ 3.505.534,88 | R$ 1,010642 | R$ 0,00 | R$ 13.636.622,49 | 2 |
| 02/07/2019 | R$ 17.225.193,26 | R$ 1,015538 | R$ 0,00 | R$ 286.183,80 | 3 |
| 01/07/2019 | R$ 17.572.975,41 | R$ 1,019110 | R$ 0,00 | R$ 22.683.089,88 | 3 |
| 28/06/2019 | R$ 39.877.186,04 | R$ 1,009518 | R$ 0,00 | R$ 68.207.090,36 | 3 |
| 27/06/2019 | R$ 108.511.552,97 | R$ 1,013509 | R$ 0,00 | R$ 135.338.579,94 | 3 |
| 26/06/2019 | R$ 242.975.204,82 | R$ 1,009873 | R$ 0,00 | R$ 5.207.075,40 | 3 |
| 25/06/2019 | R$ 247.075.334,50 | R$ 1,005368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2019 | R$ 248.069.855,05 | R$ 1,009415 | R$ 47,25 | R$ 120.000,00 | 3 |
| 21/06/2019 | R$ 248.605.617,67 | R$ 1,011106 | R$ 0,00 | R$ 395.079,73 | 3 |
| 19/06/2019 | R$ 248.171.967,73 | R$ 1,007741 | R$ 0,00 | R$ 4.568.491,45 | 3 |
| 18/06/2019 | R$ 251.940.999,37 | R$ 1,004553 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 4 |
| 17/06/2019 | R$ 251.819.457,52 | R$ 0,992253 | R$ 142,79 | R$ 277.195,29 | 4 |
| 14/06/2019 | R$ 252.000.600,92 | R$ 0,991876 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 4 |
| 13/06/2019 | R$ 253.660.314,79 | R$ 0,993285 | R$ 21,19 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2019 | R$ 254.847.987,64 | R$ 0,997935 | R$ 900.040,78 | R$ 775,00 | 4 |
| 11/06/2019 | R$ 254.885.768,85 | R$ 1,001618 | R$ 131,87 | R$ 576.055,31 | 4 |