Patrimônio líquido
R$ 43.396.589,05
classe
R$ 43.396.589,05
R$ 4,86
19/08/2026
-
2
Dias
1
10,70%
Fundo/Casca
SERRAZUL NF FI MULT CRÉD PRIV
29.259.924/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL NF FI MULT CRÉD PRIV
29.259.924/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.396.589,05 | R$ 4,856442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.326.852,23 | R$ 4,848638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.561.089,90 | R$ 4,874851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.367.357,14 | R$ 4,853171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.312.154,35 | R$ 4,846993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.369.592,83 | R$ 4,853421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.256.377,16 | R$ 4,840751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.309.266,27 | R$ 4,846670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.432.815,08 | R$ 4,860496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.437.120,76 | R$ 4,860978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.609.125,83 | R$ 4,880227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.522.350,94 | R$ 4,870516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.468.950,31 | R$ 4,864540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.358.501,03 | R$ 4,852180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.248.497,86 | R$ 4,839869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.001.211,03 | R$ 4,812196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.218.633,62 | R$ 4,836527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.439.867,59 | R$ 4,861285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.475.371,56 | R$ 4,865258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.730.672,58 | R$ 4,893829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.736.253,46 | R$ 4,894453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.583.223,52 | R$ 4,877328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |