Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,27
11/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASSET BANK FIDC NP
26.580.162/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK FIDC NP-SUB JR
26.580.162/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 32,268440 | R$ 0,00 | R$ 184.989,47 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 175.853,77 | R$ 30,674864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 176.822,72 | R$ 30,843882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 177.308,28 | R$ 30,928580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 178.774,27 | R$ 31,184298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 455.081,46 | R$ 79,381647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 455.259,83 | R$ 79,412761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 455.763,02 | R$ 79,500534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 456.809,93 | R$ 79,683151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 457.517,91 | R$ 79,806647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 457.908,25 | R$ 79,874735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 459.695,89 | R$ 80,186560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 453.472,77 | R$ 79,101037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 454.489,79 | R$ 79,278440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 462.234,07 | R$ 80,629305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 462.691,06 | R$ 80,709019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 463.206,09 | R$ 80,798858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 465.270,96 | R$ 81,159042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 465.718,18 | R$ 81,237052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 466.370,35 | R$ 81,350812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 466.969,91 | R$ 81,455396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 467.715,90 | R$ 81,585522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |