Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
14/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ÉRES - FIDC NP
29.574.980/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
ÉRES - FIDC NP-SÊNIOR
29.574.980/0001-18
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,860000 | R$ 0,00 | R$ 186.117,68 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 200.064,69 | R$ 0,930036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 247.906,22 | R$ 1,152436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 180.409,47 | R$ 0,838665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 200.892,95 | R$ 0,933886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 201.934,65 | R$ 0,938729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 202.987,23 | R$ 0,943622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 204.026,83 | R$ 0,948455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 50.197.355,05 | R$ 233,351254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 50.186.369,99 | R$ 233,300188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 50.175.387,85 | R$ 233,249136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 50.164.408,28 | R$ 233,198095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 50.153.431,89 | R$ 233,147070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 50.142.458,45 | R$ 233,096058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 50.131.487,28 | R$ 233,045056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 50.120.516,42 | R$ 232,994056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 50.109.547,75 | R$ 232,943067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 50.098.581,94 | R$ 232,892090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 50.099.647,23 | R$ 232,897042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 38.364.819,97 | R$ 178,345629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 38.365.885,93 | R$ 178,350584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 38.366.951,11 | R$ 178,355536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |