Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.864,47
21/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
E3 - FIDC
28.880.602/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
E3 - FIDC-SUB
28.880.602/0001-08
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 2.864,465603 | R$ 0,00 | R$ 2.232.355,18 | 0 |
| 20/08/2020 | R$ 2.233.291,85 | R$ 2.865,667499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 2.233.726,18 | R$ 2.866,224814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 1.680.300,93 | R$ 2.156,092483 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 18.457.144,94 | R$ 2.022,088565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 18.434.926,45 | R$ 2.019,654399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 18.412.737,17 | R$ 2.017,223433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 18.390.576,83 | R$ 2.014,795637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 18.368.446,35 | R$ 2.012,371113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 18.346.344,82 | R$ 2.009,949761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 18.324.272,63 | R$ 2.007,531623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 18.302.227,66 | R$ 2.005,116467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 18.280.204,16 | R$ 2.002,703663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 18.258.210,12 | R$ 2.000,294087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 18.236.246,01 | R$ 1.997,887790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 18.214.308,10 | R$ 1.995,484363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 18.192.401,36 | R$ 1.993,084351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 18.170.464,38 | R$ 1.990,681026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 18.148.672,43 | R$ 1.988,293590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 18.126.851,88 | R$ 1.985,903021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 18.105.059,80 | R$ 1.983,515571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 18.083.295,96 | R$ 1.981,131214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |