Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9.965,63
02/09/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
URCA - FIDC NP
26.690.815/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
URCA - FIDC NP-SUB
26.690.815/0001-33
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 9.965,627290 | R$ 0,00 | R$ 251.433.837,60 | 0 |
| 30/08/2019 | R$ 251.434.688,59 | R$ 9.965,661019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2019 | R$ 251.435.507,11 | R$ 9.965,693461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2019 | R$ 251.436.325,63 | R$ 9.965,725904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2019 | R$ 251.437.144,14 | R$ 9.965,758345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2019 | R$ 251.437.962,66 | R$ 9.965,790788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/08/2019 | R$ 251.438.781,18 | R$ 9.965,823230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/08/2019 | R$ 251.439.599,70 | R$ 9.965,855672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2019 | R$ 251.440.830,22 | R$ 9.965,904444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2019 | R$ 251.441.648,74 | R$ 9.965,936886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2019 | R$ 251.442.467,25 | R$ 9.965,969328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/08/2019 | R$ 251.443.285,77 | R$ 9.966,001770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/08/2019 | R$ 251.444.104,29 | R$ 9.966,034212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2019 | R$ 251.444.716,81 | R$ 9.966,058490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2019 | R$ 251.445.535,33 | R$ 9.966,090932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2019 | R$ 251.446.353,84 | R$ 9.966,123374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2019 | R$ 251.447.172,36 | R$ 9.966,155816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2019 | R$ 251.447.990,88 | R$ 9.966,188258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2019 | R$ 251.448.809,40 | R$ 9.966,220700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2019 | R$ 251.449.627,92 | R$ 9.966,253142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2019 | R$ 251.450.446,44 | R$ 9.966,285585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2019 | R$ 251.451.264,95 | R$ 9.966,318026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |