Patrimônio líquido
R$ 153.243.667,08
classe
R$ 153.243.667,08
R$ 1.316,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HUSI FII
30.017.492/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HUSI FII
30.017.492/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 153.243.667,08 | R$ 1.316,956284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 153.147.369,45 | R$ 1.316,128714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 153.130.257,95 | R$ 1.315,981660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 153.080.066,00 | R$ 1.315,550317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 153.058.985,53 | R$ 1.315,369154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 145.477.247,27 | R$ 1.250,212675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 145.541.572,75 | R$ 1.250,765480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 145.448.905,14 | R$ 1.249,969106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 145.413.757,85 | R$ 1.249,667055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 145.378.872,01 | R$ 1.249,367251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 145.342.616,28 | R$ 1.249,055674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 145.256.015,59 | R$ 1.248,311438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 145.215.672,90 | R$ 1.247,964738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 145.118.032,78 | R$ 1.247,125632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 145.086.152,92 | R$ 1.246,851661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 145.077.178,00 | R$ 1.246,774531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 145.050.925,72 | R$ 1.246,548923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 145.018.637,17 | R$ 1.246,271439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 144.950.948,59 | R$ 1.245,689732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 145.901.931,30 | R$ 1.253,862355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 138.429.144,75 | R$ 1.189,642192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 138.359.223,07 | R$ 1.189,041294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |