Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,83
09/05/2024
-
1
Dias
0
11,46%
Fundo/Casca
G2LM FI MULT CRED PRIV IE
30.520.789/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
G2LM FI MULT CRED PRIV IE
30.520.789/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,827862 | R$ 0,00 | R$ 19.666.935,10 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 19.667.303,41 | R$ 113,829994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 19.659.229,36 | R$ 113,783263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 19.650.086,29 | R$ 113,730345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 19.645.163,48 | R$ 113,701853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 19.630.599,93 | R$ 113,617562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 19.621.348,08 | R$ 113,564014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 19.624.519,07 | R$ 113,582367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 19.628.857,41 | R$ 113,607477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 19.613.819,67 | R$ 113,520442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 19.612.331,97 | R$ 113,511831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 19.609.382,49 | R$ 113,494760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 19.602.719,33 | R$ 113,456195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 19.590.355,89 | R$ 113,384639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 19.581.798,40 | R$ 113,335110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 19.580.754,92 | R$ 113,329070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 19.577.815,90 | R$ 113,312060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 19.594.273,28 | R$ 113,407312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 19.612.068,75 | R$ 113,510308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 19.617.189,80 | R$ 113,539947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 19.619.008,56 | R$ 113,550474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 19.655.400,70 | R$ 113,761103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |