Fundos | ANBIMA Data

classe

BF INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.944.460/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,03

16/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,52%

Estruturação da classe

BF INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE

27.944.460/0001-24

FIF

JPMORGAN

BF INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE

27.944.460/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2020	R$ 0,00	R$ 110,032560	R$ 0,00	R$ 22.009.778,53	1
13/03/2020	R$ 22.168.582,51	R$ 110,826462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 21.828.251,43	R$ 109,125059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 22.263.842,89	R$ 111,302693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 22.502.894,10	R$ 112,497772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 22.391.684,42	R$ 111,941806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 22.649.016,27	R$ 113,228274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 22.733.349,20	R$ 113,649876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 22.862.997,23	R$ 114,298020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 22.778.814,22	R$ 113,877168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 22.764.949,06	R$ 113,807852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 22.643.651,47	R$ 113,201454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 22.602.965,77	R$ 112,998056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 22.644.588,15	R$ 113,206137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 22.806.992,53	R$ 114,018038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 22.829.827,94	R$ 114,132198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 22.862.681,55	R$ 114,296442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 22.814.503,02	R$ 114,055585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 22.815.240,44	R$ 114,059272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 22.795.916,42	R$ 113,962666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 22.792.761,34	R$ 113,946893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 22.809.010,34	R$ 114,028126	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.