Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.388.994/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.169,48

16/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,78%

Estruturação da classe

CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT

29.388.994/0001-47

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT

29.388.994/0001-47

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2020	R$ 0,00	R$ 1.169,475308	R$ 0,00	R$ 3.790.325,58	0
15/10/2020	R$ 3.790.325,59	R$ 1.170,173303	R$ 0,00	R$ 310.175.069,06	8
14/10/2020	R$ 313.984.863,53	R$ 1.170,245866	R$ 0,00	R$ 1.796.913,31	719
13/10/2020	R$ 315.754.391,87	R$ 1.170,144381	R$ 0,00	R$ 9.292.594,40	725
09/10/2020	R$ 324.528.161,24	R$ 1.168,276650	R$ 0,00	R$ 11.935.467,63	747
08/10/2020	R$ 336.279.444,38	R$ 1.167,637121	R$ 0,00	R$ 20.511.724,85	773
07/10/2020	R$ 356.716.183,57	R$ 1.167,391722	R$ 0,00	R$ 3.053.334,54	812
06/10/2020	R$ 359.697.187,12	R$ 1.167,157020	R$ 0,00	R$ 30.251.734,06	826
05/10/2020	R$ 389.926.762,59	R$ 1.167,090697	R$ 0,00	R$ 27.380.755,29	844
02/10/2020	R$ 418.203.296,47	R$ 1.169,595935	R$ 0,00	R$ 86.028.945,09	884
01/10/2020	R$ 505.048.130,25	R$ 1.171,488437	R$ 0,00	R$ 0,00	956
30/09/2020	R$ 505.717.833,93	R$ 1.173,041853	R$ 0,00	R$ 0,00	956
29/09/2020	R$ 506.163.907,79	R$ 1.174,076547	R$ 0,00	R$ 0,00	956
28/09/2020	R$ 506.456.444,93	R$ 1.174,755104	R$ 0,00	R$ 0,00	956
25/09/2020	R$ 506.688.252,61	R$ 1.175,292795	R$ 0,00	R$ 0,00	956
24/09/2020	R$ 506.950.779,92	R$ 1.175,901743	R$ 0,00	R$ 0,00	956
23/09/2020	R$ 507.045.792,65	R$ 1.176,122130	R$ 0,00	R$ 0,00	956
22/09/2020	R$ 507.132.896,42	R$ 1.176,324173	R$ 0,00	R$ 0,00	956
21/09/2020	R$ 507.169.827,28	R$ 1.176,409836	R$ 0,00	R$ 0,00	956
18/09/2020	R$ 507.213.854,07	R$ 1.176,511959	R$ 0,00	R$ 0,00	956
17/09/2020	R$ 507.336.200,01	R$ 1.176,795747	R$ 0,00	R$ 0,00	956
16/09/2020	R$ 507.382.320,93	R$ 1.176,902727	R$ 0,00	R$ 0,00	955

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.