Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 166,53
13/06/2025
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
0
7,76%
Fundo/Casca
SAFRA FERMAT CIC MULT RESP LIMITADA
28.289.215/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FERMAT CIC MULT RESP LIMITADA
28.289.215/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/02/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 166,530630 | R$ 0,00 | R$ 51.052.495,98 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 51.096.310,73 | R$ 166,673551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 11/06/2025 | R$ 50.999.264,28 | R$ 166,356990 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 10/06/2025 | R$ 50.919.999,20 | R$ 166,339791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 09/06/2025 | R$ 50.908.760,45 | R$ 166,303078 | R$ 0,00 | R$ 180.121,72 | 144 |
| 06/06/2025 | R$ 51.169.646,39 | R$ 166,565979 | R$ 0,00 | R$ 773.896,93 | 144 |
| 05/06/2025 | R$ 51.864.112,55 | R$ 166,311270 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 145 |
| 04/06/2025 | R$ 51.903.431,82 | R$ 166,181021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 03/06/2025 | R$ 51.912.445,07 | R$ 166,209880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 02/06/2025 | R$ 51.755.291,59 | R$ 165,706716 | R$ 0,00 | R$ 5.940,53 | 145 |
| 30/05/2025 | R$ 51.713.464,03 | R$ 165,553793 | R$ 0,00 | R$ 1.880.061,17 | 146 |
| 29/05/2025 | R$ 53.769.116,09 | R$ 165,579763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 28/05/2025 | R$ 53.667.215,38 | R$ 165,265964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 27/05/2025 | R$ 53.631.039,58 | R$ 165,154562 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 26/05/2025 | R$ 53.300.778,81 | R$ 165,215747 | R$ 0,00 | R$ 84.261,10 | 146 |
| 23/05/2025 | R$ 53.420.630,47 | R$ 165,325893 | R$ 0,00 | R$ 1.663.839,36 | 148 |
| 22/05/2025 | R$ 55.011.339,53 | R$ 165,106405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 21/05/2025 | R$ 55.420.180,21 | R$ 166,333465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 20/05/2025 | R$ 55.337.455,61 | R$ 166,085183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 19/05/2025 | R$ 55.321.696,29 | R$ 166,037884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 16/05/2025 | R$ 55.338.515,25 | R$ 166,088363 | R$ 0,00 | R$ 35.870,85 | 149 |
| 15/05/2025 | R$ 55.393.686,98 | R$ 166,146254 | R$ 0,00 | R$ 322.170,44 | 150 |