Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,04
02/06/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
-99,97%
Fundo/Casca
MAGGIANO FC FI MULT CRED PRIV IE
30.624.552/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAGGIANO FC FI MULT CRED PRIV IE
30.624.552/0001-31
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,037176 | R$ 0,00 | R$ 5.374,75 | 0 |
| 01/06/2020 | R$ 3.050,54 | R$ 0,021099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 3.201,10 | R$ 0,022141 | R$ 0,00 | R$ 4.250.000,00 | 4 |
| 28/05/2020 | R$ 2.495,66 | R$ 0,017261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2020 | R$ 4.251.921,52 | R$ 29,409632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2020 | R$ 4.251.036,72 | R$ 29,403512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2020 | R$ 4.251.183,15 | R$ 29,404525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2020 | R$ 4.224.029,11 | R$ 29,216706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2020 | R$ 4.229.210,92 | R$ 29,252547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2020 | R$ 4.214.766,59 | R$ 29,152639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2020 | R$ 4.209.107,74 | R$ 29,113498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2020 | R$ 4.203.595,27 | R$ 29,075369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2020 | R$ 4.183.308,02 | R$ 28,935047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2020 | R$ 4.189.412,58 | R$ 28,977271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2020 | R$ 4.177.928,78 | R$ 28,897840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2020 | R$ 4.175.361,66 | R$ 28,880084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2020 | R$ 4.193.929,24 | R$ 29,008512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2020 | R$ 4.197.742,00 | R$ 29,034884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2020 | R$ 5.595.810,94 | R$ 38,705028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2020 | R$ 5.596.200,14 | R$ 38,707720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2020 | R$ 5.556.079,63 | R$ 38,430215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2020 | R$ 5.550.105,18 | R$ 38,388891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |