Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 197,75
04/06/2025
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
10,32%
Fundo/Casca
SAFRA FERMAT MASTER FIF
29.300.722/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA FERMAT MASTER CI MULT RESP LIMITADA
29.300.722/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/06/2025, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 197,746956 | R$ 0,00 | R$ 49.378.414,53 | 0 |
| 03/06/2025 | R$ 49.396.853,75 | R$ 197,820800 | R$ 0,00 | R$ 4.794,60 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 49.247.368,89 | R$ 197,203013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 49.196.357,77 | R$ 196,998747 | R$ 95.429,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 49.104.507,54 | R$ 197,013107 | R$ 0,00 | R$ 2.106.239,95 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 51.010.107,21 | R$ 196,241223 | R$ 24.445,60 | R$ 97.241,81 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 51.006.200,78 | R$ 195,946561 | R$ 446.231,11 | R$ 50.585.171,99 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 101.174.163,80 | R$ 196,002785 | R$ 0,00 | R$ 580.196,54 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 101.813.712,77 | R$ 196,117111 | R$ 0,00 | R$ 1.756.183,20 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 103.423.905,98 | R$ 195,840669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 104.186.381,12 | R$ 197,284471 | R$ 16.498,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 104.004.827,11 | R$ 196,971876 | R$ 74.534,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 103.892.448,11 | R$ 196,900153 | R$ 36.273,60 | R$ 446.177,08 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 104.326.095,10 | R$ 196,944975 | R$ 0,00 | R$ 159.176,33 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 104.513.994,50 | R$ 196,999115 | R$ 0,00 | R$ 1.017.511,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 105.356.032,90 | R$ 196,671555 | R$ 42.386,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 104.842.729,10 | R$ 195,792125 | R$ 9.392,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 104.551.740,20 | R$ 195,266200 | R$ 26.136,26 | R$ 1.014.864,69 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 105.717.584,50 | R$ 195,593892 | R$ 0,00 | R$ 172.780,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 105.673.650,30 | R$ 195,193592 | R$ 0,00 | R$ 456.386,40 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 105.763.562,80 | R$ 194,518706 | R$ 70.489,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 105.715.402,90 | R$ 194,559803 | R$ 31.717,56 | R$ 0,00 | 2 |