Patrimônio líquido
R$ 13.963.957,56
classe
R$ 13.963.957,56
R$ 247,04
31/07/2026
-
-
Dias
124
-
Fundo/Casca
RB TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.299.737/0001-39
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.299.737/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.963.957,56 | R$ 247,040381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/06/2026 | R$ 13.980.281,38 | R$ 247,329171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 29/05/2026 | R$ 16.104.953,17 | R$ 284,917349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/04/2026 | R$ 17.471.047,58 | R$ 309,085318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/03/2026 | R$ 17.502.610,65 | R$ 309,643709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 27/02/2026 | R$ 15.794.424,06 | R$ 279,423690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 30/01/2026 | R$ 15.815.466,83 | R$ 279,795963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/12/2025 | R$ 17.976.258,37 | R$ 318,023147 | R$ 0,00 | R$ 415.000,00 | 127 |
| 28/11/2025 | R$ 19.057.080,69 | R$ 337,144285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/10/2025 | R$ 18.433.724,60 | R$ 326,116313 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 127 |
| 30/09/2025 | R$ 21.375.742,71 | R$ 378,164400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/08/2025 | R$ 21.418.467,53 | R$ 378,920257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 31/07/2025 | R$ 21.446.476,27 | R$ 379,415768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/06/2025 | R$ 21.480.534,45 | R$ 380,018301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/05/2025 | R$ 21.495.924,87 | R$ 380,290577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/04/2025 | R$ 21.511.384,53 | R$ 380,564078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 31/03/2025 | R$ 21.530.454,37 | R$ 380,901448 | R$ 0,00 | R$ 3.150.000,00 | 141 |
| 28/02/2025 | R$ 25.074.204,49 | R$ 443,594949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 31/01/2025 | R$ 25.118.553,52 | R$ 444,379540 | R$ 0,00 | R$ 1.620.006,50 | 143 |
| 31/12/2024 | R$ 26.778.023,51 | R$ 473,737700 | R$ 0,00 | R$ 1.474.000,00 | 141 |
| 29/11/2024 | R$ 24.035.975,46 | R$ 425,227341 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,00 | 138 |
| 31/10/2024 | R$ 29.783.865,28 | R$ 526,914910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |