Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472727

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.203,46

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472727

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472727

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 1.203,461905	R$ 0,00	R$ 1.805.192,86	0
18/09/2019	R$ 1.804.501,39	R$ 1.203,000925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.803.810,18	R$ 1.202,540122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.803.119,24	R$ 1.202,079495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.802.428,57	R$ 1.201,619045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.801.738,16	R$ 1.201,158771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.801.048,01	R$ 1.200,698673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.800.358,13	R$ 1.200,238752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.799.668,51	R$ 1.199,779007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.798.979,16	R$ 1.199,319438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.798.290,07	R$ 1.198,860045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.797.601,24	R$ 1.198,400827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.796.912,68	R$ 1.197,941786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.796.224,38	R$ 1.197,482921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.795.536,35	R$ 1.197,024231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.794.848,58	R$ 1.196,565717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 1.794.161,07	R$ 1.196,107379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 1.793.473,82	R$ 1.195,649217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 1.792.786,84	R$ 1.195,191229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 1.792.100,13	R$ 1.194,733418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 1.791.413,67	R$ 1.194,275781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 1.790.727,48	R$ 1.193,818320	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.