Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472670

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 303,72

20/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472670

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472670

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2019	R$ 0,00	R$ 303,723529	R$ 0,00	R$ 303.723,53	0
19/09/2019	R$ 303.618,70	R$ 303,618698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 303.508,20	R$ 303,508203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 303.397,75	R$ 303,397748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 303.287,33	R$ 303,287333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 303.176,96	R$ 303,176958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 303.066,62	R$ 303,066624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 302.956,33	R$ 302,956329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 302.846,07	R$ 302,846075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 302.735,86	R$ 302,735861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 302.625,69	R$ 302,625687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 302.515,55	R$ 302,515553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 302.405,46	R$ 302,405459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 302.295,41	R$ 302,295405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 302.185,39	R$ 302,185392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 302.075,42	R$ 302,075418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 301.965,48	R$ 301,965484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 301.855,59	R$ 301,855591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 301.745,74	R$ 301,745737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 301.635,92	R$ 301,635924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 301.526,15	R$ 301,526150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 301.416,42	R$ 301,416416	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.