Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472654

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 219,33

13/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472654

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472654

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2019	R$ 0,00	R$ 219,329463	R$ 0,00	R$ 3.263.412,74	0
12/09/2019	R$ 3.262.162,72	R$ 219,245450	R$ 0,00	R$ 0,00	29
11/09/2019	R$ 3.260.913,17	R$ 219,161469	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/09/2019	R$ 3.259.664,09	R$ 219,077521	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/09/2019	R$ 3.258.415,49	R$ 218,993604	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/09/2019	R$ 3.257.167,38	R$ 218,909720	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/09/2019	R$ 3.255.919,73	R$ 218,825867	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/09/2019	R$ 3.254.672,57	R$ 218,742047	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/09/2019	R$ 3.253.425,89	R$ 218,658259	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/09/2019	R$ 3.252.179,68	R$ 218,574503	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/08/2019	R$ 3.250.933,95	R$ 218,490780	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/08/2019	R$ 3.249.688,70	R$ 218,407088	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/08/2019	R$ 3.248.443,92	R$ 218,323428	R$ 0,00	R$ 0,00	30
27/08/2019	R$ 3.247.199,62	R$ 218,239801	R$ 0,00	R$ 0,00	30
26/08/2019	R$ 3.245.955,80	R$ 218,156205	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/08/2019	R$ 3.244.712,45	R$ 218,072641	R$ 0,00	R$ 0,00	30
22/08/2019	R$ 3.243.469,58	R$ 217,989110	R$ 0,00	R$ 0,00	30
21/08/2019	R$ 3.242.227,19	R$ 217,905610	R$ 0,00	R$ 0,00	30
20/08/2019	R$ 3.240.985,27	R$ 217,822143	R$ 0,00	R$ 0,00	30
19/08/2019	R$ 3.239.743,83	R$ 217,738707	R$ 0,00	R$ 0,00	30
16/08/2019	R$ 3.238.502,86	R$ 217,655303	R$ 0,00	R$ 0,00	30
15/08/2019	R$ 3.237.262,37	R$ 217,571932	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.