Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 925,45
26/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472621
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472621
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 925,450786 | R$ 0,00 | R$ 6.373.459,55 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 6.369.354,66 | R$ 924,854741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 6.365.252,43 | R$ 924,259082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 6.361.152,84 | R$ 923,663806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 6.357.055,89 | R$ 923,068913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 6.352.961,58 | R$ 922,474403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 6.348.869,91 | R$ 921,880277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 6.344.780,87 | R$ 921,286533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 6.340.694,47 | R$ 920,693172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 6.336.610,70 | R$ 920,100193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 6.332.529,55 | R$ 919,507594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 6.328.451,04 | R$ 918,915379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 6.324.375,15 | R$ 918,323544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 6.320.301,89 | R$ 917,732091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 6.316.231,25 | R$ 917,141018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 6.312.163,24 | R$ 916,550328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 6.308.097,84 | R$ 915,960016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 6.304.035,06 | R$ 915,370085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 6.299.974,90 | R$ 914,780534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 6.295.917,36 | R$ 914,191364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 6.291.862,42 | R$ 913,602571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 6.287.810,10 | R$ 913,014158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |