Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 284,20
18/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472581
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472581
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 284,197760 | R$ 0,00 | R$ 1.753.292,39 | 0 |
| 15/10/2021 | R$ 1.752.504,81 | R$ 284,070099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 1.751.717,59 | R$ 283,942495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 1.750.930,72 | R$ 283,814948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 1.750.144,20 | R$ 283,687458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 1.749.358,04 | R$ 283,560027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 1.748.572,23 | R$ 283,432652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 1.747.786,77 | R$ 283,305334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 1.747.001,66 | R$ 283,178072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 1.746.216,91 | R$ 283,050869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 1.745.432,51 | R$ 282,923723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.744.648,46 | R$ 282,796633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 1.743.864,77 | R$ 282,669602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 1.743.081,42 | R$ 282,542626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.742.298,43 | R$ 282,415708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 1.741.515,79 | R$ 282,288847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 1.740.733,50 | R$ 282,162043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 1.740.016,92 | R$ 282,045889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 1.739.300,63 | R$ 281,929783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 1.738.584,64 | R$ 281,813726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 3.475.737,88 | R$ 563,395431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 3.474.307,08 | R$ 563,163507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |