Patrimônio líquido
R$ 28.888.839,86
classe
R$ 28.888.839,86
R$ 1,23
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,82%
Fundo/Casca
XPA GGG FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV
30.665.679/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA GGG FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV
30.665.679/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.888.839,86 | R$ 1,233937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.881.917,50 | R$ 1,233642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.889.490,80 | R$ 1,233965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.884.520,54 | R$ 1,233753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.856.320,29 | R$ 1,232548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.843.204,25 | R$ 1,231988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.825.818,77 | R$ 1,231245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.805.473,99 | R$ 1,230376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.809.695,53 | R$ 1,230557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.792.498,15 | R$ 1,229822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.780.637,30 | R$ 1,229316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.771.360,80 | R$ 1,228919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.754.466,57 | R$ 1,228198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.733.572,51 | R$ 1,227305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.717.082,05 | R$ 1,226601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.706.591,35 | R$ 1,226153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.677.660,50 | R$ 1,224917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.687.812,73 | R$ 1,225351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.668.243,66 | R$ 1,224515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.651.024,22 | R$ 1,223779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.648.464,88 | R$ 1,223670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.614.387,19 | R$ 1,222214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |