Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR ALAGOAS II FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.613.985/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.014,81

02/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FATOR ALAGOAS II FI MULTIMERCADO

29.613.985/0001-02

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR ALAGOAS II FI MULTIMERCADO

29.613.985/0001-02

INPC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.014,807060	R$ 0,00	R$ 15.495.681,60	0
01/04/2019	R$ 15.503.820,75	R$ 1.015,340090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 15.504.521,15	R$ 1.015,385959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 15.500.591,60	R$ 1.015,128614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 15.510.963,55	R$ 1.015,807869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 15.533.453,57	R$ 1.017,280733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 15.534.840,08	R$ 1.017,371536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 15.521.469,43	R$ 1.016,495896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 15.543.102,33	R$ 1.017,912628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 15.631.462,26	R$ 1.023,699290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 15.655.634,62	R$ 1.025,282330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 15.675.868,24	R$ 1.026,607423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 15.670.558,90	R$ 1.026,259716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 15.684.430,02	R$ 1.027,168131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 15.674.787,82	R$ 1.026,536667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 15.580.564,49	R$ 1.020,366012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 15.565.901,58	R$ 1.019,405743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 15.580.393,17	R$ 1.020,354792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 15.585.125,26	R$ 1.020,664695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 15.608.797,15	R$ 1.022,214960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 15.625.097,02	R$ 1.023,282433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 15.628.722,27	R$ 1.023,519849	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.