Patrimônio líquido
R$ 49.975.862,79
classe
R$ 49.975.862,79
R$ 204,92
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.109.242/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.109.242/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.975.862,79 | R$ 204,917683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.950.014,26 | R$ 204,811696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.923.374,60 | R$ 204,702464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.897.073,42 | R$ 204,594621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.869.106,26 | R$ 204,479946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.843.391,77 | R$ 204,374508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.815.451,44 | R$ 204,259943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.791.072,20 | R$ 204,159980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.765.180,53 | R$ 204,053816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.739.645,55 | R$ 203,949114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.713.235,91 | R$ 203,840826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.687.634,90 | R$ 203,735853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.661.128,28 | R$ 203,627167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.635.296,68 | R$ 203,521249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.608.399,31 | R$ 203,410961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.581.531,06 | R$ 203,300792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.553.654,24 | R$ 203,186488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.528.359,12 | R$ 203,082769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.502.242,27 | R$ 202,975682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.476.048,10 | R$ 202,868277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.448.745,92 | R$ 202,756329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.423.799,35 | R$ 202,654039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |