Fundos | ANBIMA Data

classe

AMENDOIM FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.008.475/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

18/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMENDOIM FC FI MULT CRED PRIV IE

31.008.475/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMENDOIM FC FI MULT CRED PRIV IE

31.008.475/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,026138	R$ 0,00	R$ 13.339.802,38	0
17/10/2018	R$ 13.390.021,38	R$ 1,030001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 13.347.092,51	R$ 1,026699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 13.258.314,84	R$ 1,019870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 13.223.365,03	R$ 1,017181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 13.242.123,36	R$ 1,018624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 13.308.732,20	R$ 1,023748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 13.256.826,81	R$ 1,019755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 13.115.143,36	R$ 1,008857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 13.129.592,30	R$ 1,009968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 13.108.220,48	R$ 1,008324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 13.049.963,52	R$ 1,003843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 12.985.907,58	R$ 0,998915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 12.999.566,08	R$ 0,999966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 12.990.137,35	R$ 0,999241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 12.958.201,26	R$ 0,996784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 12.950.534,97	R$ 0,996194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 12.950.590,08	R$ 0,996199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 12.969.085,23	R$ 0,997621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 12.936.655,13	R$ 0,995127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 12.930.872,11	R$ 0,994682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 12.940.289,18	R$ 0,995406	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.