Patrimônio líquido
R$ 810.023.155,80
classe
R$ 810.023.155,80
R$ 21,29
19/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
42
15,57%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO U MULT FIF RESP LIMITADA
29.152.467/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO U MULT FIF RESP LIMITADA
29.152.467/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 810.023.155,80 | R$ 21,290927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 809.607.386,81 | R$ 21,279999 | R$ 5.484,44 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 809.180.829,53 | R$ 21,268931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 808.830.999,87 | R$ 21,259736 | R$ 0,00 | R$ 45.316,95 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 808.542.582,00 | R$ 21,250964 | R$ 0,00 | R$ 28.155,60 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 808.157.529,87 | R$ 21,240104 | R$ 300.158,18 | R$ 379.713,68 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 807.867.214,94 | R$ 21,230384 | R$ 6.018.255,90 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 801.514.374,62 | R$ 21,221526 | R$ 201.533,49 | R$ 382.493,02 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 801.265.440,45 | R$ 21,210146 | R$ 146.288,73 | R$ 17.118,60 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 800.885.100,38 | R$ 21,203496 | R$ 110.223,67 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 800.347.661,07 | R$ 21,192184 | R$ 31.199,90 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 799.839.039,46 | R$ 21,179542 | R$ 34.435,75 | R$ 36.134,07 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 799.398.310,42 | R$ 21,167827 | R$ 132.479,43 | R$ 137.470,26 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 798.767.366,00 | R$ 21,150988 | R$ 874.355,65 | R$ 1.847.474,57 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 799.335.408,58 | R$ 21,140274 | R$ 0,00 | R$ 272.614,32 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 799.260.089,37 | R$ 21,131076 | R$ 357.311,50 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 798.364.059,49 | R$ 21,116826 | R$ 0,00 | R$ 13.760,35 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 797.601.451,48 | R$ 21,096292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 797.084.584,96 | R$ 21,082621 | R$ 142.567,98 | R$ 75.065,04 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 796.470.935,05 | R$ 21,068174 | R$ 0,00 | R$ 223.430,60 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 796.379.263,38 | R$ 21,059842 | R$ 230.618,94 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/07/2026 | R$ 795.738.316,86 | R$ 21,048987 | R$ 40.400,00 | R$ 0,00 | 42 |