Patrimônio líquido
R$ 799.797.247,33
classe
R$ 799.797.247,33
R$ 21,65
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
58
15,09%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO U MULT FIF RESP LIMITADA
29.152.467/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO U MULT FIF RESP LIMITADA
29.152.467/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 799.797.247,33 | R$ 21,653171 | R$ 305.660,81 | R$ 622.392,28 | 58 |
| 01/10/2026 | R$ 799.065.238,82 | R$ 21,624789 | R$ 286.849,68 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/09/2026 | R$ 798.305.718,40 | R$ 21,611993 | R$ 1.365.401,58 | R$ 2.307.491,59 | 58 |
| 29/09/2026 | R$ 798.557.965,61 | R$ 21,593339 | R$ 0,00 | R$ 422.777,49 | 58 |
| 28/09/2026 | R$ 798.321.193,96 | R$ 21,575514 | R$ 144.951,44 | R$ 342.266,84 | 58 |
| 25/09/2026 | R$ 798.477.570,59 | R$ 21,574408 | R$ 153.853,85 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/09/2026 | R$ 797.850.179,38 | R$ 21,561611 | R$ 13.672,56 | R$ 695.506,03 | 58 |
| 23/09/2026 | R$ 798.420.467,99 | R$ 21,558599 | R$ 232.880,99 | R$ 104.450,98 | 58 |
| 22/09/2026 | R$ 798.422.572,96 | R$ 21,562124 | R$ 0,00 | R$ 525.085,93 | 58 |
| 21/09/2026 | R$ 798.456.055,61 | R$ 21,548857 | R$ 98.119,74 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/09/2026 | R$ 797.446.127,24 | R$ 21,524246 | R$ 211.906,78 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/09/2026 | R$ 796.812.951,24 | R$ 21,512872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 16/09/2026 | R$ 796.098.573,52 | R$ 21,493585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 15/09/2026 | R$ 795.776.783,41 | R$ 21,484897 | R$ 0,00 | R$ 289.332,82 | 58 |
| 14/09/2026 | R$ 795.744.086,89 | R$ 21,476206 | R$ 133.486,15 | R$ 380.362,28 | 58 |
| 11/09/2026 | R$ 795.712.698,36 | R$ 21,468698 | R$ 0,00 | R$ 129.381,30 | 58 |
| 10/09/2026 | R$ 795.499.770,16 | R$ 21,459464 | R$ 272.301,40 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/09/2026 | R$ 794.717.092,79 | R$ 21,445691 | R$ 149.228,46 | R$ 40.097,98 | 58 |
| 08/09/2026 | R$ 794.381.184,64 | R$ 21,439571 | R$ 242.358,44 | R$ 8.401.551,00 | 58 |
| 04/09/2026 | R$ 802.128.778,96 | R$ 21,428575 | R$ 2.504.703,62 | R$ 1.163.677,29 | 58 |
| 03/09/2026 | R$ 800.390.495,80 | R$ 21,417945 | R$ 1.694.642,19 | R$ 428.525,87 | 58 |
| 02/09/2026 | R$ 798.740.764,89 | R$ 21,407663 | R$ 250.792,23 | R$ 151.765,41 | 42 |