Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF FOF IMAB5+ FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.280.901/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,36

13/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ RF FOF IMAB5+ FC FI

28.280.901/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF FOF IMAB5+ FC FI

28.280.901/0001-01

IMA-B 5+

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2019	R$ 0,00	R$ 22,358639	R$ 0,00	R$ 226.121.448,86	0
12/02/2019	R$ 225.537.167,78	R$ 22,244792	R$ 0,00	R$ 0,00	76
11/02/2019	R$ 224.039.150,25	R$ 22,097042	R$ 0,00	R$ 0,00	76
08/02/2019	R$ 224.036.291,18	R$ 22,096760	R$ 0,00	R$ 1.594.994,58	76
07/02/2019	R$ 227.511.675,40	R$ 22,280912	R$ 0,00	R$ 0,00	77
06/02/2019	R$ 228.625.478,40	R$ 22,389990	R$ 0,00	R$ 0,00	77
05/02/2019	R$ 229.975.678,01	R$ 22,522220	R$ 0,00	R$ 3.097.481,91	77
04/02/2019	R$ 233.926.093,50	R$ 22,604640	R$ 0,00	R$ 0,00	78
01/02/2019	R$ 234.412.472,13	R$ 22,651639	R$ 0,00	R$ 0,00	78
31/01/2019	R$ 232.629.111,47	R$ 22,479311	R$ 0,00	R$ 0,00	78
30/01/2019	R$ 230.631.140,08	R$ 22,286243	R$ 0,00	R$ 0,00	78
29/01/2019	R$ 230.027.736,77	R$ 22,227936	R$ 0,00	R$ 0,00	78
28/01/2019	R$ 228.833.541,00	R$ 22,112539	R$ 100.000,00	R$ 0,00	78
25/01/2019	R$ 228.829.612,65	R$ 22,121826	R$ 0,00	R$ 0,00	78
24/01/2019	R$ 228.754.498,84	R$ 22,114565	R$ 0,00	R$ 0,00	78
23/01/2019	R$ 229.304.402,48	R$ 22,167726	R$ 0,00	R$ 0,00	78
22/01/2019	R$ 228.740.273,11	R$ 22,113190	R$ 0,00	R$ 0,00	78
21/01/2019	R$ 228.599.916,19	R$ 22,099621	R$ 0,00	R$ 0,00	78
18/01/2019	R$ 228.527.414,52	R$ 22,092612	R$ 2.045.000,00	R$ 150.000,00	78
17/01/2019	R$ 226.450.656,67	R$ 22,074894	R$ 0,00	R$ 0,00	78
16/01/2019	R$ 226.223.305,95	R$ 22,052731	R$ 0,00	R$ 0,00	78
15/01/2019	R$ 225.993.252,94	R$ 22,030305	R$ 0,00	R$ 0,00	78

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.