Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
18/05/2023
-
5
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
RSN FI MULT CRED PRIV IE
29.626.027/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RSN FI MULT CRED PRIV IE
29.626.027/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,407950 | R$ 0,00 | R$ 10.111.907,67 | 0 |
| 17/05/2023 | R$ 10.119.689,36 | R$ 1,409034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 10.114.685,47 | R$ 1,408337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 10.114.506,85 | R$ 1,408312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 10.104.350,48 | R$ 1,406898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 10.096.273,49 | R$ 1,405774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 10.085.368,68 | R$ 1,404255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 10.076.014,18 | R$ 1,402953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 10.070.908,55 | R$ 1,402242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 10.064.365,52 | R$ 1,401331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 10.054.282,07 | R$ 1,399927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 10.041.641,24 | R$ 1,398167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 10.032.967,87 | R$ 1,396959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.037.908,88 | R$ 1,397647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 10.031.204,30 | R$ 1,396714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 10.024.634,99 | R$ 1,395799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 10.022.384,60 | R$ 1,395486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.018.674,43 | R$ 1,394969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.013.081,35 | R$ 1,394190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 9.998.264,76 | R$ 1,392127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 10.011.828,46 | R$ 1,394016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 10.014.068,11 | R$ 1,394328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |