Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
17/05/2023
-
5
Dias
0
7,48%
Fundo/Casca
RODVB FI MULT CRED PRIV IE
29.626.098/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RODVB FI MULT CRED PRIV IE
29.626.098/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,407229 | R$ 0,00 | R$ 10.106.675,52 | 0 |
| 16/05/2023 | R$ 10.113.996,25 | R$ 1,408249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 10.113.817,95 | R$ 1,408224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 10.103.662,00 | R$ 1,406810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 10.095.585,40 | R$ 1,405685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 10.084.680,98 | R$ 1,404167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 10.075.326,86 | R$ 1,402864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 10.070.221,58 | R$ 1,402153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 10.063.678,92 | R$ 1,401242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 10.053.595,85 | R$ 1,399839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 10.040.955,39 | R$ 1,398078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 10.032.283,34 | R$ 1,396871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.037.224,37 | R$ 1,397559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 10.030.519,85 | R$ 1,396625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 10.023.929,41 | R$ 1,395708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 10.021.658,98 | R$ 1,395392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.017.968,75 | R$ 1,394878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.012.404,99 | R$ 1,394103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 9.997.588,40 | R$ 1,392040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 10.012.444,65 | R$ 1,394109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 10.014.952,81 | R$ 1,394458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 10.009.545,33 | R$ 1,393705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |