Patrimônio líquido
R$ 557.893.991,33
classe
R$ 557.893.991,33
R$ 224,77
20/08/2026
R$ 1.000,00
46
Dias
5462
15,14%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO ADVISORY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.767.162/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO ADVISORY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.767.162/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 557.893.991,33 | R$ 224,770453 | R$ 922.069,01 | R$ 525.647,99 | 5462 |
| 19/08/2026 | R$ 556.921.411,14 | R$ 224,538158 | R$ 724.692,96 | R$ 0,00 | 5457 |
| 18/08/2026 | R$ 556.012.746,63 | R$ 224,463889 | R$ 1.185.762,63 | R$ 0,00 | 5448 |
| 17/08/2026 | R$ 554.611.079,73 | R$ 224,376541 | R$ 1.015.734,63 | R$ 597.623,52 | 5442 |
| 14/08/2026 | R$ 554.167.062,52 | R$ 224,366053 | R$ 637.177,87 | R$ 5.000,00 | 5432 |
| 13/08/2026 | R$ 553.256.022,82 | R$ 224,253021 | R$ 264.252,02 | R$ 298.538,93 | 5425 |
| 12/08/2026 | R$ 553.062.292,16 | R$ 224,160603 | R$ 542.942,18 | R$ 292,18 | 5421 |
| 11/08/2026 | R$ 552.409.212,66 | R$ 224,115801 | R$ 876.631,61 | R$ 0,00 | 5410 |
| 10/08/2026 | R$ 551.305.646,86 | R$ 224,023586 | R$ 435.952,72 | R$ 1.504.728,71 | 5401 |
| 07/08/2026 | R$ 552.036.000,43 | R$ 223,886334 | R$ 670.444,05 | R$ 253.340,14 | 5404 |
| 06/08/2026 | R$ 551.502.293,57 | R$ 223,839008 | R$ 1.968.592,60 | R$ 495.380,57 | 5406 |
| 05/08/2026 | R$ 549.611.561,41 | R$ 223,669095 | R$ 1.921.230,09 | R$ 0,00 | 5402 |
| 04/08/2026 | R$ 547.429.904,43 | R$ 223,562740 | R$ 1.203.368,56 | R$ 0,00 | 5389 |
| 03/08/2026 | R$ 545.745.797,27 | R$ 223,365981 | R$ 1.029.413,20 | R$ 629.167,61 | 5376 |
| 31/07/2026 | R$ 544.978.481,46 | R$ 223,215634 | R$ 55.648,05 | R$ 443.745,41 | 5380 |
| 30/07/2026 | R$ 545.462.097,02 | R$ 223,254729 | R$ 814.272,70 | R$ 171.945,01 | 5382 |
| 29/07/2026 | R$ 544.501.936,01 | R$ 223,124488 | R$ 822.647,58 | R$ 0,00 | 5374 |
| 28/07/2026 | R$ 542.992.018,47 | R$ 222,842435 | R$ 476.100,99 | R$ 0,00 | 5363 |
| 27/07/2026 | R$ 542.335.131,55 | R$ 222,768175 | R$ 887.670,85 | R$ 1.517.452,29 | 5353 |
| 24/07/2026 | R$ 542.759.820,27 | R$ 222,684030 | R$ 733.722,73 | R$ 105.747,38 | 5356 |
| 23/07/2026 | R$ 541.845.892,65 | R$ 222,566573 | R$ 252.416,53 | R$ 598.379,42 | 5353 |
| 22/07/2026 | R$ 541.362.943,25 | R$ 222,226309 | R$ 344.800,36 | R$ 0,00 | 5355 |