Patrimônio líquido
R$ 47.742.320,28
classe
R$ 47.742.320,28
R$ 3,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
30,47%
Fundo/Casca
POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II IE FIF MULT – RESP LIMITADA
30.909.999/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II IE FIF MULT – RESP LIMITADA
30.909.999/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.742.320,28 | R$ 3,361250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.740.369,78 | R$ 3,361112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.741.896,22 | R$ 3,361220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.710.645,79 | R$ 3,359020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.688.983,25 | R$ 3,357495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.674.227,58 | R$ 3,356456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.657.510,94 | R$ 3,355279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.638.062,63 | R$ 3,353910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.604.480,27 | R$ 3,351545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.585.549,78 | R$ 3,350212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.560.280,06 | R$ 3,348433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.557.461,13 | R$ 3,348235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.544.595,44 | R$ 3,347329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.498.291,24 | R$ 3,344069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.466.335,85 | R$ 3,341819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.381.809,52 | R$ 3,335868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.352.243,14 | R$ 3,333787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.338.884,59 | R$ 3,332846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.311.305,31 | R$ 3,330905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.303.007,94 | R$ 3,330320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.282.309,27 | R$ 3,328863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.265.699,95 | R$ 3,327694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |