Patrimônio líquido
R$ 44.940.077,70
classe
R$ 44.940.077,70
R$ 1,85
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
10
12,17%
Fundo/Casca
ITAÚ AZVD FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
30.625.054/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AZVD FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
30.625.054/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.940.077,70 | R$ 1,853634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 44.817.018,59 | R$ 1,848558 | R$ 0,00 | R$ 30.037,79 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 44.931.381,65 | R$ 1,852034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 44.879.210,80 | R$ 1,849883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 44.868.403,96 | R$ 1,849438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 44.836.079,04 | R$ 1,848106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 44.793.551,86 | R$ 1,846353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 44.868.821,29 | R$ 1,849455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 44.916.184,17 | R$ 1,851407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 44.859.418,25 | R$ 1,849068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 44.940.283,78 | R$ 1,852401 | R$ 0,00 | R$ 30.021,55 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 44.935.431,75 | R$ 1,850964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 44.876.906,33 | R$ 1,848554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 44.744.544,75 | R$ 1,843101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 44.658.415,90 | R$ 1,839554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 44.451.096,74 | R$ 1,831014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 44.591.835,48 | R$ 1,836811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 44.588.570,06 | R$ 1,836676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 44.557.083,47 | R$ 1,835380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 44.559.855,31 | R$ 1,835494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 44.595.276,95 | R$ 1,836953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 44.566.713,32 | R$ 1,835776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |