Patrimônio líquido
R$ 45.963.817,71
classe
R$ 45.963.817,71
R$ 1,92
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
11
13,25%
Fundo/Casca
ITAÚ AZVD FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
30.625.054/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AZVD FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
30.625.054/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.963.817,71 | R$ 1,917212 | R$ 0,00 | R$ 40.234,51 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 45.779.318,06 | R$ 1,907846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 45.762.865,96 | R$ 1,907160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 45.672.986,55 | R$ 1,903414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 45.546.808,83 | R$ 1,898156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 45.642.646,61 | R$ 1,902150 | R$ 0,00 | R$ 100.547,88 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 45.693.906,19 | R$ 1,900100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 45.734.195,75 | R$ 1,901776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 45.805.164,74 | R$ 1,904727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 45.749.123,75 | R$ 1,902397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 45.565.648,73 | R$ 1,894767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 45.556.153,69 | R$ 1,894372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 45.437.828,17 | R$ 1,889452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 45.398.430,51 | R$ 1,887814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 45.412.913,75 | R$ 1,888416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 45.497.323,03 | R$ 1,891926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 45.465.490,36 | R$ 1,890602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 45.361.453,19 | R$ 1,886276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 45.448.509,36 | R$ 1,889896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 45.327.036,06 | R$ 1,884845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 45.302.858,90 | R$ 1,883839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 45.191.387,76 | R$ 1,879204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |