Patrimônio líquido
R$ 175.567.818,88
classe
R$ 175.567.818,88
R$ 20,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.516/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.516/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.567.818,88 | R$ 20,492559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.463.419,52 | R$ 20,480373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.162.726,89 | R$ 20,445276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 175.137.384,31 | R$ 20,442318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.027.925,46 | R$ 20,429542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 174.973.106,50 | R$ 20,423143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 174.987.802,94 | R$ 20,424859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 174.921.931,81 | R$ 20,417170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 175.303.522,49 | R$ 20,461710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 175.268.615,94 | R$ 20,457636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 175.496.700,43 | R$ 20,484258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 175.687.062,04 | R$ 20,506477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 175.617.686,67 | R$ 20,498380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 175.544.880,05 | R$ 20,489882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 175.435.295,06 | R$ 20,477091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 175.234.137,74 | R$ 20,453611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.709.293,05 | R$ 20,392351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 174.998.121,06 | R$ 20,426063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 174.825.368,13 | R$ 20,405899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 174.595.415,26 | R$ 20,379059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 174.772.078,13 | R$ 20,399679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.744.643,84 | R$ 20,396477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |