Patrimônio líquido
R$ 35.769.709,57
classe
R$ 35.769.709,57
R$ 1,82
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.565.873/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.565.873/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.769.709,57 | R$ 1,822198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.779.443,68 | R$ 1,822694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.710.858,34 | R$ 1,819200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.549.116,94 | R$ 1,810960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.501.070,47 | R$ 1,808513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.498.462,77 | R$ 1,808380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.500.013,63 | R$ 1,808459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.477.418,21 | R$ 1,807308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.454.357,15 | R$ 1,806133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.453.310,85 | R$ 1,806080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.403.630,11 | R$ 1,803549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.432.485,19 | R$ 1,805019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.403.117,73 | R$ 1,803523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.419.830,86 | R$ 1,804374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.375.283,03 | R$ 1,802105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.334.578,68 | R$ 1,800031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.295.443,79 | R$ 1,798038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.315.269,33 | R$ 1,799048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.323.361,51 | R$ 1,799460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.289.415,34 | R$ 1,797731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.248.113,07 | R$ 1,795627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.234.340,97 | R$ 1,794925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |