Patrimônio líquido
R$ 117.563.493,86
classe
R$ 117.563.493,86
R$ 202,21
19/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
1
11,78%
Fundo/Casca
1111 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.288/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
1111 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.288/0001-44
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 117.563.493,86 | R$ 202,208738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.671.002,76 | R$ 202,393653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.658.461,57 | R$ 202,372082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.646.512,15 | R$ 202,351529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.591.555,96 | R$ 202,257005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.570.957,00 | R$ 202,221575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.482.909,78 | R$ 202,070134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.473.312,65 | R$ 202,053627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.485.722,98 | R$ 202,074973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.395.070,75 | R$ 201,919051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.453.301,93 | R$ 202,019209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.377.948,97 | R$ 201,889602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.317.178,56 | R$ 201,785077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.226.651,02 | R$ 201,629370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.069.700,91 | R$ 201,359416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.854.643,78 | R$ 200,989519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.889.623,71 | R$ 201,049684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.916.997,55 | R$ 201,096767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.979.974,91 | R$ 201,205088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.929.010,10 | R$ 201,117429 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 131.865.755,72 | R$ 201,021001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 131.714.909,39 | R$ 200,791046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |