Patrimônio líquido
R$ 15.773.024,71
classe
R$ 15.773.024,71
R$ 123,43
31/07/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
28.472.352/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS CORP I FIDC NP-ÚNICA RESP LIMITADA
28.472.352/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.773.024,71 | R$ 123,427314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2026 | R$ 15.775.643,82 | R$ 123,447809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/05/2026 | R$ 15.744.900,73 | R$ 123,207238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2026 | R$ 15.753.212,86 | R$ 123,272282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2026 | R$ 15.697.623,04 | R$ 122,837280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/02/2026 | R$ 15.989.369,59 | R$ 125,120259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/01/2026 | R$ 15.938.722,86 | R$ 124,723938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2025 | R$ 22.551.031,49 | R$ 176,466676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/11/2025 | R$ 21.818.599,72 | R$ 170,735240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2025 | R$ 42.936.429,35 | R$ 335,986803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2025 | R$ 45.677.419,92 | R$ 357,435645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 45.293.295,13 | R$ 354,429785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2025 | R$ 44.825.201,93 | R$ 350,766855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 44.023.029,07 | R$ 344,489680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 44.510.878,10 | R$ 348,307204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2025 | R$ 44.450.819,83 | R$ 347,837235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 44.942.382,57 | R$ 351,692312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2025 | R$ 45.727.195,51 | R$ 357,833791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/01/2025 | R$ 45.457.722,04 | R$ 355,725052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/12/2024 | R$ 45.394.715,10 | R$ 355,231997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/11/2024 | R$ 42.314.461,30 | R$ 331,127766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/10/2024 | R$ 45.624.259,65 | R$ 357,028276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |