Fundos | ANBIMA Data

classe

AD HOC MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.450.346/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 71.125,32

Valor da cota

R$ 0,01

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-40,54%

Estruturação da classe

AD HOC MULT FI

29.450.346/0001-73

FIF

ORLA DTVM SA

SAGRES INVESTIMENTOS ADM DE RECURSOS

AD HOC MULT FI

29.450.346/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	R$ 71.125,32	R$ 0,010531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 71.431,20	R$ 0,010576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 71.594,10	R$ 0,010600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2020	R$ 71.757,00	R$ 0,010625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 71.919,92	R$ 0,010649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 72.082,84	R$ 0,010673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2020	R$ 72.245,78	R$ 0,010697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2020	R$ 72.408,72	R$ 0,010721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2020	R$ 72.571,69	R$ 0,010745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2020	R$ 72.734,68	R$ 0,010769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2020	R$ 72.897,68	R$ 0,010793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2020	R$ 73.060,69	R$ 0,010818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2020	R$ 73.223,71	R$ 0,010842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2020	R$ 73.386,74	R$ 0,010866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2020	R$ 73.549,78	R$ 0,010890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2020	R$ 73.712,83	R$ 0,010914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2020	R$ 73.875,89	R$ 0,010938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2020	R$ 74.038,96	R$ 0,010962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2020	R$ 74.202,04	R$ 0,010987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2020	R$ 74.365,13	R$ 0,011011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2020	R$ 74.528,24	R$ 0,011035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2020	R$ 74.821,33	R$ 0,011078	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.