Fundos | ANBIMA Data

classe

BAUHINIA FI MULT CRED PREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.346.499/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.193,85

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BAUHINIA FI MULT CRED PREV

22.346.499/0001-26

FIF

PLANNER CV

BAUHINIA FI MULT CRED PREV

22.346.499/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.193,846264	R$ 0,00	R$ 173.704.631,44	0
14/12/2018	R$ 187.204.108,50	R$ 1.193,712139	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2018	R$ 187.238.063,79	R$ 1.193,928656	R$ 187.238.063,80	R$ 187.238.063,80	4
12/12/2018	R$ 187.238.564,34	R$ 1.193,931848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 188.239.220,80	R$ 1.200,312561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 187.222.523,86	R$ 1.193,829565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 187.223.016,50	R$ 1.193,832707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 187.223.496,50	R$ 1.193,835767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 187.223.964,60	R$ 1.193,838752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 179.466.981,78	R$ 1.233,450047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 178.497.664,49	R$ 1.226,788072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 173.704.631,44	R$ 1.193,846264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 173.706.523,07	R$ 1.193,859265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 177.533.582,57	R$ 1.220,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 177.533.582,57	R$ 1.220,162080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 178.497.664,49	R$ 1.226,788072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 177.533.582,57	R$ 1.220,162080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 176.574.707,75	R$ 1.213,571875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 175.621.011,89	R$ 1.207,017264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 174.672.467,03	R$ 1.200,498055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 173.729.045,35	R$ 1.194,014057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 180.321.383,96	R$ 1.239,322227	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.