Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
31/10/2019
R$ 500.000,00
15
Dias
0
6,45%
Fundo/Casca
CSHG S.D.Z. FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.242.480/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG S.D.Z. FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.242.480/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,085629 | R$ 0,00 | R$ 4.099.178,71 | 0 |
| 30/10/2019 | R$ 132.253,90 | R$ 1,087698 | R$ 0,00 | R$ 81.895.439,82 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 82.022.897,31 | R$ 1,087635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 82.009.162,96 | R$ 1,087453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 81.998.101,38 | R$ 1,087306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 81.989.737,36 | R$ 1,087195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 81.976.364,17 | R$ 1,087018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 81.954.923,26 | R$ 1,086733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 81.941.860,95 | R$ 1,086560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 81.930.017,28 | R$ 1,086403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 81.915.519,81 | R$ 1,086211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 81.892.927,97 | R$ 1,085911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 81.884.381,67 | R$ 1,085798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 81.867.085,58 | R$ 1,085569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 81.855.810,75 | R$ 1,085419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 81.842.953,26 | R$ 1,085249 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 81.711.656,11 | R$ 1,085165 | R$ 0,00 | R$ 25.121.902,02 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 106.813.638,30 | R$ 1,084963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 106.793.215,53 | R$ 1,084755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 106.773.937,59 | R$ 1,084559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 106.757.532,21 | R$ 1,084393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 106.737.108,44 | R$ 1,084185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |