Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,45
25/11/2019
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HSI SO CO-INVEST I - FIP MULT
29.843.219/0001-34
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Gestor
HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Classe
HSI SO CO-INVEST I - FIP MULT
29.843.219/0001-34
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 140,450044 | R$ 0,00 | R$ 476.301,21 | 0 |
| 22/11/2019 | R$ 477.970,48 | R$ 140,942272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2019 | R$ 478.542,39 | R$ 141,110915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/11/2019 | R$ 479.114,54 | R$ 141,279628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2019 | R$ 479.686,43 | R$ 141,448265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2019 | R$ 480.623,59 | R$ 141,724612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2019 | R$ 481.195,80 | R$ 141,893343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2019 | R$ 481.906,42 | R$ 142,102888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2019 | R$ 482.478,63 | R$ 142,271620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2019 | R$ 483.050,58 | R$ 142,440274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2019 | R$ 483.622,85 | R$ 142,609023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2019 | R$ 484.195,08 | R$ 142,777760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2019 | R$ 484.764,53 | R$ 142,945678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2019 | R$ 485.334,34 | R$ 143,113701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2019 | R$ 486.181,67 | R$ 143,363559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2019 | R$ 489.111,53 | R$ 144,227506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2019 | R$ 489.765,44 | R$ 144,420329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2019 | R$ 490.324,99 | R$ 144,585327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2019 | R$ 490.885,01 | R$ 144,750464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2019 | R$ 491.444,76 | R$ 144,915521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2019 | R$ 492.004,87 | R$ 145,080684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2019 | R$ 492.564,77 | R$ 145,245785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |