Fundos | ANBIMA Data

classe

HSI SO II - FIP - MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.401.487/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 270,11

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HSI SO II - FIP - MULT

20.401.487/0001-21

FIP

HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS

HSI SO II - FIP - MULT

20.401.487/0001-21

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 270,105118	R$ 0,00	R$ 665.050,41	0
13/08/2020	R$ 665.709,88	R$ 270,372957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2020	R$ 667.184,80	R$ 270,971984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2020	R$ 666.290,33	R$ 270,608702	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2020	R$ 666.923,71	R$ 270,865944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2020	R$ 667.557,11	R$ 271,123195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2020	R$ 668.189,75	R$ 271,380137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2020	R$ 668.815,16	R$ 271,634142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2020	R$ 669.440,81	R$ 271,888245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2020	R$ 670.066,41	R$ 272,142328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 670.691,53	R$ 272,396215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2020	R$ 671.260,39	R$ 272,627254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2020	R$ 671.828,72	R$ 272,858076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2020	R$ 672.396,38	R$ 273,088627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2020	R$ 673.243,51	R$ 273,432683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2020	R$ 673.812,03	R$ 273,663583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2020	R$ 674.380,49	R$ 273,894458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 674.949,02	R$ 274,125362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2020	R$ 675.517,58	R$ 274,356279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2020	R$ 676.085,85	R$ 274,587077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 676.654,36	R$ 274,817973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 677.222,67	R$ 275,048788	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.