Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,74
23/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII OURINV RENDA ESTRUTURADA
28.516.650/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FII OURINV RENDA ESTRUTURADA
28.516.650/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,742459 | R$ 0,00 | R$ 7.262.214,67 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 7.272.100,93 | R$ 6,751637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 7.269.971,90 | R$ 6,749661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 7.275.538,59 | R$ 6,754829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 88.713.487,62 | R$ 82,364273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 16/08/2024 | R$ 104.507.713,35 | R$ 97,028108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 15/08/2024 | R$ 108.699.343,13 | R$ 100,919743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 14/08/2024 | R$ 105.833.017,10 | R$ 98,258560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 13/08/2024 | R$ 102.913.050,55 | R$ 95,547575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 12/08/2024 | R$ 93.263.273,45 | R$ 86,588431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 09/08/2024 | R$ 93.903.550,81 | R$ 87,182884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 08/08/2024 | R$ 112.348.005,95 | R$ 104,307271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 07/08/2024 | R$ 107.693.442,73 | R$ 99,985835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 06/08/2024 | R$ 106.325.637,69 | R$ 98,715923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 05/08/2024 | R$ 107.885.808,22 | R$ 100,164433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 02/08/2024 | R$ 107.233.896,07 | R$ 99,559178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 01/08/2024 | R$ 107.257.584,39 | R$ 99,581171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 31/07/2024 | R$ 108.172.369,31 | R$ 100,430485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 30/07/2024 | R$ 109.442.520,52 | R$ 101,609731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6123 |
| 29/07/2024 | R$ 103.870.428,65 | R$ 96,436433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6147 |
| 26/07/2024 | R$ 104.990.586,28 | R$ 97,476421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6139 |
| 25/07/2024 | R$ 103.978.281,21 | R$ 96,536567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6139 |