Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.310,22
21/10/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
7,95%
Fundo/Casca
BIG ROCK FI MULT CRED PRIV IE
28.081.192/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
BIG ROCK FI MULT CRED PRIV IE
28.081.192/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/12/2024, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.310,218485 | R$ 0,00 | R$ 568.953,24 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 575.834,54 | R$ 1.326,064489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 575.732,06 | R$ 1.325,828492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 575.628,01 | R$ 1.325,588880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 575.513,96 | R$ 1.325,326239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 574.151,26 | R$ 1.322,188159 | R$ 0,00 | R$ 3.311.144,67 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 3.883.462,03 | R$ 1.321,564072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.882.555,38 | R$ 1.321,255537 | R$ 0,00 | R$ 826.352,75 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 4.707.549,74 | R$ 1.320,928503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 4.711.243,87 | R$ 1.321,965068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 4.708.448,27 | R$ 1.321,180629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 4.705.718,76 | R$ 1.320,414734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 4.705.693,32 | R$ 1.320,407595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 4.704.647,57 | R$ 1.320,114160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 4.702.081,45 | R$ 1.319,394112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.699.441,33 | R$ 1.318,653300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 4.697.376,45 | R$ 1.318,073899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 4.696.845,74 | R$ 1.317,924983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 4.697.514,20 | R$ 1.318,112552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.694.687,72 | R$ 1.317,319447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.687.973,31 | R$ 1.315,435398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 4.687.801,84 | R$ 1.315,387285 | R$ 0,00 | R$ 4.812.549,57 | 1 |