Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
08/08/2024
R$ 3.000,00
16
Dias
0
10,90%
Fundo/Casca
MAG TOP FC FI RF CRED PRIV LP
29.283.824/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG TOP FC FI RF CRED PRIV LP
29.283.824/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,573835 | R$ 300.000,00 | R$ 78.502.125,79 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 78.231.992,80 | R$ 1,574436 | R$ 2.014,00 | R$ 44.418,68 | 1524 |
| 06/08/2024 | R$ 78.238.652,31 | R$ 1,573717 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1526 |
| 05/08/2024 | R$ 78.218.175,85 | R$ 1,573285 | R$ 4.000,00 | R$ 11.794,69 | 1526 |
| 02/08/2024 | R$ 78.193.970,34 | R$ 1,572641 | R$ 0,00 | R$ 116.758,83 | 1528 |
| 01/08/2024 | R$ 78.269.782,13 | R$ 1,571819 | R$ 0,00 | R$ 18.064,38 | 1531 |
| 31/07/2024 | R$ 78.256.427,91 | R$ 1,571188 | R$ 5.000,00 | R$ 153.895,27 | 1532 |
| 30/07/2024 | R$ 78.345.449,73 | R$ 1,569988 | R$ 34.080,00 | R$ 372.330,78 | 1536 |
| 29/07/2024 | R$ 78.759.337,79 | R$ 1,571497 | R$ 0,00 | R$ 116.558,93 | 1541 |
| 26/07/2024 | R$ 78.821.593,64 | R$ 1,570415 | R$ 0,00 | R$ 296.751,16 | 1544 |
| 25/07/2024 | R$ 79.098.861,48 | R$ 1,570029 | R$ 1.000,00 | R$ 924.352,82 | 1550 |
| 24/07/2024 | R$ 79.978.230,29 | R$ 1,569166 | R$ 0,00 | R$ 26.247,46 | 1551 |
| 23/07/2024 | R$ 79.972.867,63 | R$ 1,568546 | R$ 0,00 | R$ 446.630,46 | 1552 |
| 22/07/2024 | R$ 80.400.835,95 | R$ 1,568182 | R$ 0,00 | R$ 38.002,77 | 1553 |
| 19/07/2024 | R$ 80.415.216,64 | R$ 1,567721 | R$ 1.918,20 | R$ 399.683,08 | 1555 |
| 18/07/2024 | R$ 80.752.573,22 | R$ 1,566549 | R$ 27.191,87 | R$ 8.991,65 | 1558 |
| 17/07/2024 | R$ 80.625.272,05 | R$ 1,564432 | R$ 12.264,68 | R$ 390.812,23 | 1560 |
| 16/07/2024 | R$ 80.995.505,08 | R$ 1,564272 | R$ 22.963,41 | R$ 76.178,21 | 1564 |
| 15/07/2024 | R$ 81.042.757,85 | R$ 1,564157 | R$ 4.681,79 | R$ 30.000,00 | 1567 |
| 12/07/2024 | R$ 81.049.047,94 | R$ 1,563790 | R$ 11.672,97 | R$ 83.365,13 | 1566 |
| 11/07/2024 | R$ 81.106.259,41 | R$ 1,563510 | R$ 1.600,00 | R$ 89.537,43 | 1570 |
| 10/07/2024 | R$ 81.122.690,39 | R$ 1,562134 | R$ 0,00 | R$ 116.365,42 | 1572 |