Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
26/05/2025
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
12,77%
Fundo/Casca
MAG TOP CRED PRIV RF FI LP
29.283.779/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG TOP CRED PRIV RF FI LP
29.283.779/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/05/2025, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,817559 | R$ 0,00 | R$ 61.340.352,44 | 0 |
| 23/05/2025 | R$ 61.302.096,84 | R$ 1,816425 | R$ 0,00 | R$ 4.574,86 | 1146 |
| 22/05/2025 | R$ 61.252.355,40 | R$ 1,814816 | R$ 0,00 | R$ 29.145,41 | 1147 |
| 21/05/2025 | R$ 61.269.028,35 | R$ 1,814446 | R$ 0,00 | R$ 84.880,96 | 1150 |
| 20/05/2025 | R$ 61.323.862,87 | R$ 1,813558 | R$ 0,00 | R$ 128.182,55 | 1155 |
| 19/05/2025 | R$ 61.405.019,45 | R$ 1,812170 | R$ 20.000,00 | R$ 382.424,58 | 1158 |
| 16/05/2025 | R$ 61.742.653,64 | R$ 1,811443 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 1160 |
| 15/05/2025 | R$ 61.623.871,21 | R$ 1,809687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1159 |
| 14/05/2025 | R$ 61.626.658,40 | R$ 1,809769 | R$ 0,00 | R$ 81.224,05 | 1159 |
| 13/05/2025 | R$ 61.647.009,03 | R$ 1,807984 | R$ 0,00 | R$ 37.029,10 | 1161 |
| 12/05/2025 | R$ 61.646.894,32 | R$ 1,806895 | R$ 0,00 | R$ 831.260,50 | 1162 |
| 09/05/2025 | R$ 62.432.574,55 | R$ 1,805577 | R$ 0,00 | R$ 38.351,14 | 1165 |
| 08/05/2025 | R$ 62.432.466,58 | R$ 1,804465 | R$ 0,00 | R$ 311.799,53 | 1167 |
| 07/05/2025 | R$ 62.709.916,02 | R$ 1,803477 | R$ 0,00 | R$ 30.938,41 | 1172 |
| 06/05/2025 | R$ 62.684.178,51 | R$ 1,801848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1174 |
| 05/05/2025 | R$ 62.649.988,20 | R$ 1,800865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1174 |
| 02/05/2025 | R$ 62.606.572,56 | R$ 1,799617 | R$ 0,00 | R$ 42.577,46 | 1174 |
| 30/04/2025 | R$ 62.623.159,23 | R$ 1,798871 | R$ 3.000,00 | R$ 658.195,53 | 1176 |
| 29/04/2025 | R$ 63.208.513,89 | R$ 1,796885 | R$ 0,00 | R$ 659.348,64 | 1176 |
| 28/04/2025 | R$ 63.831.703,66 | R$ 1,795868 | R$ 0,00 | R$ 35.465,68 | 1178 |
| 25/04/2025 | R$ 63.825.452,38 | R$ 1,794695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1181 |
| 24/04/2025 | R$ 63.794.145,89 | R$ 1,793815 | R$ 0,00 | R$ 10.158,17 | 1181 |