Patrimônio líquido
R$ 41.322.844,28
classe
R$ 41.322.844,28
R$ 20,25
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,39%
Fundo/Casca
PLATAFORMA OVER FIF CIC RF RESP LIMITADA
29.241.820/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PLATAFORMA OVER FIF CIC RF RESP LIMITADA
29.241.820/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.322.844,28 | R$ 20,247398 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.303.177,69 | R$ 20,237761 | R$ 0,00 | R$ 310.469.343,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 351.595.530,91 | R$ 20,227578 | R$ 0,00 | R$ 54.866.878,76 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 406.255.022,69 | R$ 20,217258 | R$ 21.029.025,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 385.027.870,77 | R$ 20,206860 | R$ 12.430.804,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 372.407.785,45 | R$ 20,196594 | R$ 10.915.581,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 361.309.963,71 | R$ 20,186413 | R$ 105.499.623,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 255.681.641,45 | R$ 20,176257 | R$ 7.417.156,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 248.138.005,77 | R$ 20,165978 | R$ 94.742.083,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 153.317.721,96 | R$ 20,155698 | R$ 51.223.320,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.042.343,98 | R$ 20,145421 | R$ 11.018.022,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.978.080,19 | R$ 20,135187 | R$ 0,00 | R$ 39.046.425,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.957.096,41 | R$ 20,124748 | R$ 0,00 | R$ 5.214.440,28 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 135.101.038,89 | R$ 20,114252 | R$ 16.117.985,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.920.878,82 | R$ 20,103741 | R$ 20.574.316,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.294.058,84 | R$ 20,093009 | R$ 52.915.968,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.354.905,25 | R$ 20,082742 | R$ 63.900.000,00 | R$ 158.885.223,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.268.353,34 | R$ 20,072471 | R$ 5.832.735,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.365.962,99 | R$ 20,062071 | R$ 115.385.864,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.970.226,78 | R$ 20,051637 | R$ 17.900.000,00 | R$ 7.865.380,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.931.123,13 | R$ 20,041575 | R$ 0,00 | R$ 79.577.294,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.462.935,80 | R$ 20,031276 | R$ 16.313.913,75 | R$ 0,00 | 1 |