Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
12/06/2020
R$ 25.000,00
33
Dias
0
-33,67%
Fundo/Casca
EXPLORITAS AL A LA D30 FE PR FIC FI MULT
30.606.813/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS
Classe
EXPLORITAS AL A LA D30 FE PR FIC FI MULT
30.606.813/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,796875 | R$ 0,00 | R$ 21.922.539,77 | 0 |
| 10/06/2020 | R$ 22.094.147,10 | R$ 0,803113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 22.311.783,39 | R$ 0,811024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 22.349.093,33 | R$ 0,812380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 21.960.837,92 | R$ 0,798267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 21.933.818,24 | R$ 0,797285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 21.773.623,99 | R$ 0,791462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2020 | R$ 21.437.008,22 | R$ 0,779226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2020 | R$ 20.839.174,45 | R$ 0,757495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 20.667.453,02 | R$ 0,751253 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 28/05/2020 | R$ 30.678.851,38 | R$ 0,751532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2020 | R$ 30.691.986,10 | R$ 0,751854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 30.182.810,38 | R$ 0,739381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 30.011.072,54 | R$ 0,735174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 29.401.937,31 | R$ 0,720252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 29.355.532,45 | R$ 0,719115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 28.999.266,65 | R$ 0,710388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 28.662.928,40 | R$ 0,702149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 28.517.305,31 | R$ 0,698581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 27.493.659,75 | R$ 0,673505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 27.155.378,03 | R$ 0,665219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2020 | R$ 26.983.515,60 | R$ 0,661009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |