Patrimônio líquido
R$ 34.333.403,20
classe
R$ 34.333.403,20
R$ 1,89
21/05/2026
R$ 500,00
1
Dias
1082
13,78%
Fundo/Casca
QUASAR ADVANTAGE FIF RF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.206.196/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
QUASAR ADVANTAGE FIF RF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.206.196/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | R$ 34.333.403,20 | R$ 1,886581 | R$ 0,00 | R$ 94.095,58 | 1082 |
| 20/05/2026 | R$ 34.417.171,31 | R$ 1,886015 | R$ 0,00 | R$ 35.185,16 | 1085 |
| 19/05/2026 | R$ 34.434.420,25 | R$ 1,885033 | R$ 0,00 | R$ 27.462,66 | 1087 |
| 18/05/2026 | R$ 34.443.863,22 | R$ 1,884048 | R$ 0,00 | R$ 35.424,41 | 1090 |
| 15/05/2026 | R$ 34.461.220,57 | R$ 1,883060 | R$ 0,00 | R$ 8.244,47 | 1093 |
| 14/05/2026 | R$ 34.451.198,10 | R$ 1,882063 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 1094 |
| 13/05/2026 | R$ 34.434.663,30 | R$ 1,881137 | R$ 0,00 | R$ 6.563,71 | 1094 |
| 12/05/2026 | R$ 34.422.413,73 | R$ 1,880110 | R$ 0,00 | R$ 106.474,52 | 1096 |
| 11/05/2026 | R$ 34.511.221,77 | R$ 1,879148 | R$ 0,00 | R$ 36.723,96 | 1100 |
| 08/05/2026 | R$ 34.530.476,01 | R$ 1,878198 | R$ 0,00 | R$ 81.483,01 | 1103 |
| 07/05/2026 | R$ 34.594.204,22 | R$ 1,877234 | R$ 0,00 | R$ 4.366,96 | 1105 |
| 06/05/2026 | R$ 34.580.652,48 | R$ 1,876262 | R$ 0,00 | R$ 16.644,39 | 1106 |
| 05/05/2026 | R$ 34.578.819,90 | R$ 1,875260 | R$ 150,00 | R$ 50.000,00 | 1107 |
| 04/05/2026 | R$ 34.611.295,97 | R$ 1,874319 | R$ 0,00 | R$ 26.300,00 | 1107 |
| 30/04/2026 | R$ 34.619.675,99 | R$ 1,873349 | R$ 0,00 | R$ 112.355,69 | 1107 |
| 29/04/2026 | R$ 34.713.318,22 | R$ 1,872340 | R$ 0,00 | R$ 8.191,18 | 1110 |
| 28/04/2026 | R$ 34.703.433,41 | R$ 1,871365 | R$ 0,00 | R$ 50.350,54 | 1111 |
| 27/04/2026 | R$ 34.735.365,02 | R$ 1,870374 | R$ 0,00 | R$ 363.156,30 | 1112 |
| 24/04/2026 | R$ 35.079.928,08 | R$ 1,869383 | R$ 0,00 | R$ 269.402,92 | 1115 |
| 23/04/2026 | R$ 35.330.406,97 | R$ 1,868382 | R$ 0,00 | R$ 8.123,98 | 1118 |
| 22/04/2026 | R$ 35.320.071,75 | R$ 1,867406 | R$ 0,00 | R$ 110.431,74 | 1119 |
| 20/04/2026 | R$ 35.412.621,68 | R$ 1,866464 | R$ 0,00 | R$ 17.653,97 | 1122 |