Patrimônio líquido
R$ 2.268.645,42
classe
R$ 2.268.645,42
R$ 150,84
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,88%
Fundo/Casca
ORESTES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.507.191/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ORESTES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.507.191/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.268.645,42 | R$ 150,839332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.267.726,54 | R$ 150,778236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.266.824,28 | R$ 150,718247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.265.913,33 | R$ 150,657678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.265.037,48 | R$ 150,599444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.264.065,68 | R$ 150,534831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.263.183,82 | R$ 150,476197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.262.232,54 | R$ 150,412947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.261.415,73 | R$ 150,358639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.260.543,26 | R$ 150,300630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.259.124,38 | R$ 150,206290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.258.203,85 | R$ 150,145085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.257.278,34 | R$ 150,083549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.256.391,20 | R$ 150,024564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.255.418,72 | R$ 149,959905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.254.498,62 | R$ 149,898729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.253.638,51 | R$ 149,841542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.233.690,34 | R$ 148,515213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.232.770,97 | R$ 148,454086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.231.913,77 | R$ 148,397091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.231.003,80 | R$ 148,336588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.230.122,30 | R$ 148,277979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |