Patrimônio líquido
R$ 73.077.678,55
subclasse
R$ 73.077.678,55
R$ 141,88
20/06/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
15202S3
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 73.077.678,55 | R$ 141,878351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 72.974.050,42 | R$ 141,677160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 72.916.453,63 | R$ 141,565337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 72.862.741,68 | R$ 141,461057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 72.809.002,53 | R$ 141,356724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 72.755.521,58 | R$ 141,252892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 72.701.817,91 | R$ 141,148628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 72.655.729,63 | R$ 141,059148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 72.602.563,52 | R$ 140,955928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 72.631.237,59 | R$ 141,011598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 72.577.974,12 | R$ 140,908188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 72.538.247,09 | R$ 140,831059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 72.492.530,69 | R$ 140,742302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 72.446.993,11 | R$ 140,653892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 72.405.636,08 | R$ 140,573599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 72.366.607,57 | R$ 140,497826 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 71.709.938,18 | R$ 140,406448 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 71.163.746,71 | R$ 140,315371 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 70.757.686,37 | R$ 140,224091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 70.711.885,57 | R$ 140,133325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 70.660.394,21 | R$ 140,031282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 70.615.310,11 | R$ 139,941937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |