Fundos | ANBIMA Data

classe

CEDU PREVIDENCIÁRIO FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.320.881/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

22/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,79%

Estruturação da classe

CEDU PREVIDENCIÁRIO FI MULT

28.320.881/0001-47

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CEDU PREVIDENCIÁRIO FI MULT

28.320.881/0001-47

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,169292	R$ 0,00	R$ 11.989.633,69	0
19/02/2021	R$ 11.995.560,10	R$ 1,169870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 11.993.023,51	R$ 1,169622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 11.993.396,46	R$ 1,169659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 11.993.769,43	R$ 1,169695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 11.994.142,39	R$ 1,169731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 11.994.515,36	R$ 1,169768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 11.994.833,20	R$ 1,169799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 11.995.206,19	R$ 1,169835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 11.980.116,10	R$ 1,168363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 11.961.740,00	R$ 1,166571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 11.958.027,43	R$ 1,166209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 11.893.959,69	R$ 1,159961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 11.832.672,77	R$ 1,153984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 11.759.718,87	R$ 1,146869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 11.846.542,49	R$ 1,155337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 11.744.166,52	R$ 1,145352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 11.806.205,51	R$ 1,151403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 11.809.987,19	R$ 1,151772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 11.823.175,51	R$ 1,153058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 11.830.069,98	R$ 1,153730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 11.871.442,14	R$ 1,157765	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.